外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/08/2023 44,685,216.76 9.8637 0.4808 10.0118 9.8637
25/08/2023 44,471,124.82 9.8165 -0.8134 9.9638 9.8165
24/08/2023 44,835,965.77 9.8970 1.1829 10.0456 9.8970
23/08/2023 44,311,420.41 9.7813 -0.2641 9.9281 9.7813
22/08/2023 44,428,809.58 9.8072 0.0796 9.9544 9.8072
21/08/2023 44,393,551.40 9.7994 -0.8850 9.9465 9.7994
18/08/2023 44,789,769.69 9.8869 -1.2534 10.0353 9.8869
17/08/2023 45,358,568.35 10.0124 -0.4039 10.1627 10.0124
16/08/2023 45,542,383.11 10.0530 -0.1817 10.2039 10.0530
15/08/2023 45,625,255.24 10.0713 -1.4791 10.2225 10.0713
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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