外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7033 + 0.1207
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2024 37,410,707.98 10.6843 0.7554 10.8447 10.6843
04/11/2024 37,129,907.81 10.6042 0.1265 10.7634 10.6042
01/11/2024 37,083,132.83 10.5908 0.6433 10.7498 10.5908
31/10/2024 36,846,049.64 10.5231 -0.7910 10.6810 10.5231
30/10/2024 37,139,531.91 10.6070 -0.9931 10.7662 10.6070
29/10/2024 37,512,379.18 10.7134 -0.2412 10.8742 10.7134
25/10/2024 37,602,976.32 10.7393 0.3167 10.9005 10.7393
24/10/2024 37,484,126.13 10.7054 0.3346 10.8661 10.7054
22/10/2024 37,359,005.82 10.6697 0.2010 10.8298 10.6697
21/10/2024 37,284,235.32 10.6483 -0.1884 10.8081 10.6483
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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