外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/09/2023 45,324,932.28 10.0048 0.2555 10.1550 10.0048
13/09/2023 45,209,377.13 9.9793 -0.1321 10.1291 9.9793
12/09/2023 45,268,816.00 9.9925 0.5039 10.1425 9.9925
11/09/2023 45,042,007.70 9.9424 0.0664 10.0916 9.9424
07/09/2023 45,012,099.89 9.9358 -0.6460 10.0849 9.9358
06/09/2023 45,304,747.26 10.0004 0.0180 10.1505 10.0004
05/09/2023 45,296,550.74 9.9986 0.9868 10.1487 9.9986
31/08/2023 44,853,612.10 9.9009 -0.4975 10.0495 9.9009
30/08/2023 45,077,793.81 9.9504 -0.0452 10.0998 9.9504
29/08/2023 45,098,242.03 9.9549 0.9246 10.1043 9.9549
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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