外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/11/2023 42,709,829.12 9.4274 0.9152 9.5689 9.4274
01/11/2023 42,322,503.09 9.3419 -0.1944 9.4821 9.3419
31/10/2023 42,404,995.53 9.3601 -0.0587 9.5006 9.3601
27/10/2023 42,430,107.51 9.3656 0.8192 9.5062 9.3656
26/10/2023 42,085,395.53 9.2895 -1.0840 9.4289 9.2895
25/10/2023 42,546,253.49 9.3913 0.1013 9.5323 9.3913
24/10/2023 42,503,118.66 9.3818 -0.5333 9.5226 9.3818
20/10/2023 42,730,891.92 9.4321 -0.1461 9.5737 9.4321
19/10/2023 42,793,782.37 9.4459 -1.6626 9.5877 9.4459
18/10/2023 43,517,338.78 9.6056 -0.5436 9.7498 9.6056
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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