外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6903 -0.1215
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2024 43,280,259.79 10.2153 1.4751 10.3686 10.2153
11/03/2024 42,651,177.49 10.0668 -0.2606 10.2179 10.0668
08/03/2024 42,762,633.06 10.0931 0.6391 10.2446 10.0931
07/03/2024 42,488,265.18 10.0290 0.0758 10.1795 10.0290
06/03/2024 42,456,250.95 10.0214 0.9337 10.1718 10.0214
05/03/2024 42,063,523.68 9.9287 -0.6961 10.0777 9.9287
04/03/2024 42,358,300.33 9.9983 -0.0460 10.1484 9.9983
01/03/2024 42,377,866.63 10.0029 0.2395 10.1530 10.0029
29/02/2024 42,276,251.26 9.9790 0.3671 10.1288 9.9790
28/02/2024 42,121,675.77 9.9425 -0.9119 10.0917 9.9425
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。