外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/12/2023 41,532,840.78 9.6424 0.6156 9.7871 9.6424
30/11/2023 41,278,731.60 9.5834 -0.0928 9.7273 9.5834
29/11/2023 41,316,982.52 9.5923 -0.2579 9.7363 9.5923
28/11/2023 41,423,785.99 9.6171 -0.4771 9.7615 9.6171
27/11/2023 41,622,525.72 9.6632 -0.3064 9.8082 9.6632
24/11/2023 41,750,307.06 9.6929 -0.1164 9.8384 9.6929
22/11/2023 41,799,091.75 9.7042 -0.1451 9.8499 9.7042
21/11/2023 41,859,739.86 9.7183 0.2652 9.8642 9.7183
20/11/2023 41,748,949.56 9.6926 0.5696 9.8381 9.6926
17/11/2023 41,512,616.42 9.6377 -0.6945 9.7824 9.6377
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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