外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/12/2023 41,657,751.30 9.6713 -0.2856 9.8165 9.6713
18/12/2023 41,777,139.57 9.6990 -0.7795 9.8446 9.6990
15/12/2023 42,105,382.25 9.7752 1.1025 9.9219 9.7752
14/12/2023 41,646,239.96 9.6686 1.3300 9.8137 9.6686
13/12/2023 41,099,454.83 9.5417 -0.3634 9.6849 9.5417
12/12/2023 41,249,062.63 9.5765 0.5681 9.7202 9.5765
08/12/2023 41,016,061.01 9.5224 0.1915 9.6653 9.5224
07/12/2023 40,937,893.10 9.5042 -0.2906 9.6469 9.5042
06/12/2023 41,057,257.43 9.5319 -0.5332 9.6750 9.5319
04/12/2023 41,277,191.45 9.5830 -0.6160 9.7268 9.5830
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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