外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6903 -0.1215
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/06/2019 391,215,639.28 9.8850 10.0334 9.8850
06/06/2019 386,976,266.41 9.7779 9.9247 9.7779
05/06/2019 388,598,519.17 9.8188 9.9662 9.8188
04/06/2019 385,989,326.86 9.7529 9.8993 9.7529
31/05/2019 384,862,108.80 9.7244 9.8704 9.7244
30/05/2019 382,717,431.06 9.6702 9.8154 9.6702
29/05/2019 382,549,323.68 9.6660 9.8111 9.6660
28/05/2019 384,827,637.57 9.7236 9.8696 9.7236
24/05/2019 382,518,523.11 9.6655 9.8106 9.6655
23/05/2019 380,487,577.53 9.6391 9.7838 9.6391
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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