外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/01/2024 41,379,252.66 9.6066 0.4370 9.7508 9.6066
08/01/2024 41,199,507.98 9.5648 -0.7183 9.7084 9.5648
05/01/2024 41,497,406.19 9.6340 -0.4351 9.7786 9.6340
04/01/2024 41,678,672.66 9.6761 0.3797 9.8213 9.6761
03/01/2024 41,521,034.02 9.6395 -1.3963 9.7842 9.6395
02/01/2024 42,109,019.81 9.7760 -0.9313 9.9227 9.7760
28/12/2023 42,504,832.96 9.8679 2.2973 10.0160 9.8679
22/12/2023 41,550,007.14 9.6463 -0.5680 9.7911 9.6463
21/12/2023 41,787,500.13 9.7014 0.2045 9.8470 9.7014
20/12/2023 41,702,358.30 9.6816 0.1065 9.8269 9.6816
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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