外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6903 -0.1215
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/07/2019 407,408,495.64 10.1515 10.3039 10.1515
23/07/2019 406,002,669.59 10.1167 10.2686 10.1167
22/07/2019 405,021,842.01 10.0923 10.2438 10.0923
19/07/2019 406,858,332.85 10.1626 10.3151 10.1626
18/07/2019 404,941,097.85 10.1151 10.2669 10.1151
17/07/2019 403,035,790.08 10.1197 10.2716 10.1197
15/07/2019 404,465,241.40 10.1606 10.3131 10.1606
12/07/2019 401,723,579.80 10.0840 10.2354 10.0840
11/07/2019 400,346,111.17 10.1001 10.2517 10.1001
10/07/2019 398,411,701.76 10.0513 10.2022 10.0513
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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