外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/05/2019 309,660,279.42 10.0329 10.1835 10.0329
03/05/2019 315,027,647.02 10.2068 10.3600 10.2068
02/05/2019 314,208,910.50 10.1803 10.3331 10.1803
30/04/2019 305,545,373.60 10.1143 10.2661 10.1143
29/04/2019 277,661,493.99 10.1065 10.2582 10.1065
26/04/2019 251,772,028.54 10.0499 10.2008 10.0499
25/04/2019 248,702,604.27 10.0470 10.1978 10.0470
24/04/2019 233,882,421.99 10.1420 10.2942 10.1420
23/04/2019 226,739,636.17 10.1100 10.2618 10.1100
18/04/2019 226,869,703.12 10.1421 10.2943 10.1421
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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