外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/06/2019 394,750,860.34 9.9823 10.1321 9.9823
24/06/2019 396,337,712.33 10.0224 10.1728 10.0224
21/06/2019 395,424,730.28 9.9993 10.1494 9.9993
20/06/2019 399,729,437.57 10.1082 10.2599 10.1082
19/06/2019 395,592,235.59 10.0035 10.1537 10.0035
18/06/2019 389,053,029.50 9.8382 9.9859 9.8382
17/06/2019 387,223,168.84 9.7827 9.9295 9.7827
14/06/2019 389,897,699.97 9.8503 9.9982 9.8503
13/06/2019 392,160,573.85 9.9074 10.0561 9.9074
12/06/2019 393,508,800.85 9.9424 10.0916 9.9424
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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