外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6903 -0.1215
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/10/2019 414,250,557.99 10.1358 10.2879 10.1358
24/10/2019 412,700,599.72 10.1099 10.2617 10.1099
22/10/2019 412,378,296.82 10.1020 10.2536 10.1020
21/10/2019 412,503,371.85 10.0767 10.2280 10.0767
18/10/2019 412,532,151.91 10.0677 10.2188 10.0677
17/10/2019 415,864,533.73 10.1122 10.2640 10.1122
16/10/2019 413,913,308.13 10.0648 10.2159 10.0648
15/10/2019 411,292,226.95 10.0011 10.1512 10.0011
11/10/2019 406,744,957.99 9.8905 10.0390 9.8905
10/10/2019 401,936,899.84 9.7731 9.9198 9.7731
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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