外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/07/2019 398,411,701.76 10.0513 10.2022 10.0513
09/07/2019 396,872,857.45 10.0125 10.1628 10.0125
08/07/2019 398,291,985.88 10.0856 10.2370 10.0856
05/07/2019 403,871,753.14 10.2269 10.3804 10.2269
03/07/2019 401,673,253.65 10.1712 10.3239 10.1712
02/07/2019 402,960,724.00 10.1972 10.3503 10.1972
30/06/2019 398,001,697.15 10.0717 10.2229 10.0717
28/06/2019 398,027,664.11 10.0724 10.2236 10.0724
27/06/2019 397,960,730.99 10.0707 10.2219 10.0707
26/06/2019 395,917,760.50 10.0190 10.1694 10.0190
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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