外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/08/2019 400,963,979.44 9.5165 9.6593 9.5165
09/08/2019 407,150,901.14 9.6867 9.8321 9.6867
08/08/2019 406,731,177.17 9.6767 9.8220 9.6767
07/08/2019 402,091,429.71 9.5780 9.7218 9.5780
06/08/2019 402,018,417.37 9.5764 9.7201 9.5764
02/08/2019 414,728,793.27 9.8792 10.0275 9.8792
01/08/2019 416,676,287.76 9.9256 10.0746 9.9256
31/07/2019 420,316,006.22 10.0123 10.1626 10.0123
30/07/2019 392,783,066.37 10.0840 10.2354 10.0840
26/07/2019 397,536,204.17 10.1546 10.3070 10.1546
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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