外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6903 -0.1215
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/12/2019 363,476,928.32 10.6354 10.7950 10.6354
30/12/2019 364,746,332.29 10.6726 10.8328 10.6726
24/12/2019 362,535,761.99 10.6090 10.7682 10.6090
23/12/2019 363,710,754.76 10.6319 10.7915 10.6319
20/12/2019 370,866,209.08 10.6205 10.7799 10.6205
19/12/2019 364,575,068.77 10.5975 10.7566 10.5975
18/12/2019 367,284,667.95 10.6764 10.8366 10.6764
17/12/2019 364,964,740.91 10.6519 10.8118 10.6519
16/12/2019 360,920,421.96 10.5586 10.7171 10.5586
13/12/2019 352,647,924.09 10.5546 10.7130 10.5546
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。