外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/09/2019 405,749,794.47 9.8434 9.9912 9.8434
09/09/2019 407,851,973.43 9.8944 10.0429 9.8944
06/09/2019 407,182,644.79 9.8782 10.0265 9.8782
05/09/2019 405,430,414.15 9.8205 9.9679 9.8205
04/09/2019 414,042,100.15 9.7495 9.8958 9.7495
03/09/2019 410,374,786.76 9.6542 9.7991 9.6542
31/08/2019 415,575,505.12 9.7768 9.9236 9.7768
30/08/2019 415,589,440.35 9.7771 9.9239 9.7771
29/08/2019 409,167,297.12 9.6956 9.8411 9.6956
28/08/2019 409,004,161.90 9.6917 9.8372 9.6917
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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