外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/09/2019 408,814,823.49 9.9332 10.0823 9.9332
23/09/2019 410,681,962.20 9.9054 10.0541 9.9054
20/09/2019 411,620,074.36 9.9281 10.0771 9.9281
19/09/2019 409,434,449.91 9.8753 10.0235 9.8753
18/09/2019 410,522,568.06 9.9017 10.0503 9.9017
17/09/2019 409,426,478.29 9.8616 10.0096 9.8616
16/09/2019 412,950,275.00 9.9470 10.0963 9.9470
13/09/2019 415,022,378.12 10.0025 10.1526 10.0025
12/09/2019 409,948,725.30 9.9633 10.1129 9.9633
11/09/2019 407,738,803.75 9.8917 10.0402 9.8917
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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