外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/10/2019 401,936,899.84 9.7731 9.9198 9.7731
09/10/2019 402,745,325.20 9.7928 9.9398 9.7928
08/10/2019 407,081,117.29 9.8449 9.9927 9.8449
04/10/2019 403,084,670.10 9.7483 9.8946 9.7483
03/10/2019 401,192,189.19 9.7515 9.8979 9.7515
02/10/2019 402,273,142.65 9.7742 9.9209 9.7742
30/09/2019 403,558,682.28 9.8054 9.9526 9.8054
27/09/2019 405,177,671.67 9.8448 9.9926 9.8448
26/09/2019 405,474,673.33 9.8520 9.9999 9.8520
25/09/2019 404,910,746.92 9.8383 9.9860 9.8383
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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