外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7407 + 0.4715
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/02/2020 257,987,403.68 10.5700 10.7287 10.5700
19/02/2020 261,015,998.70 10.6782 10.8385 10.6782
18/02/2020 262,067,298.72 10.6209 10.7803 10.6209
14/02/2020 266,374,452.84 10.7317 10.8928 10.7317
13/02/2020 268,463,223.81 10.7348 10.8959 10.7348
12/02/2020 271,178,484.64 10.7515 10.9129 10.7515
11/02/2020 268,040,967.35 10.6271 10.7866 10.6271
07/02/2020 275,888,561.60 10.6007 10.7598 10.6007
06/02/2020 277,947,405.29 10.6836 10.8440 10.6836
05/02/2020 275,163,288.99 10.6156 10.7749 10.6156
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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