外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/11/2019 313,782,507.05 10.3678 10.5234 10.3678
12/11/2019 313,495,110.96 10.4396 10.5963 10.4396
08/11/2019 316,268,638.23 10.5320 10.6901 10.5320
07/11/2019 320,226,259.68 10.6202 10.7796 10.6202
06/11/2019 318,575,904.57 10.5649 10.7235 10.5649
05/11/2019 323,563,125.82 10.5937 10.7527 10.5937
04/11/2019 323,205,759.08 10.5151 10.6729 10.5151
01/11/2019 320,863,499.69 10.4389 10.5956 10.4389
31/10/2019 340,082,808.07 10.4007 10.5568 10.4007
30/10/2019 339,191,526.74 10.3012 10.4558 10.3012
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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