外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7407 + 0.4715
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/04/2020 200,598,787.27 8.4823 8.6096 8.4823
01/04/2020 199,875,138.42 8.4517 8.5786 8.4517
31/03/2020 203,778,289.53 8.6168 8.7462 8.6168
30/03/2020 200,629,504.87 8.4836 8.6110 8.4836
27/03/2020 202,190,814.00 8.5913 8.7203 8.5913
26/03/2020 202,359,384.03 8.5985 8.7276 8.5985
25/03/2020 197,769,535.28 8.4035 8.5297 8.4035
24/03/2020 190,024,142.11 8.0590 8.1800 8.0590
23/03/2020 182,394,819.38 7.7355 7.8516 7.7355
20/03/2020 196,442,346.40 8.3312 8.4563 8.3312
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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