外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7407 + 0.4715
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/04/2020 210,549,129.84 8.8959 9.0294 8.8959
20/04/2020 216,258,961.79 9.1374 9.2746 9.1374
17/04/2020 216,363,227.61 9.1626 9.3001 9.1626
16/04/2020 210,452,646.37 8.9540 9.0884 8.9540
15/04/2020 211,851,930.43 9.0135 9.1488 9.0135
14/04/2020 215,218,422.28 9.1002 9.2368 9.1002
09/04/2020 212,844,713.58 8.9998 9.1349 8.9998
08/04/2020 209,521,972.77 8.8593 8.9923 8.8593
07/04/2020 210,895,146.46 8.9175 9.0514 8.9175
03/04/2020 198,569,869.49 8.3965 8.5225 8.3965
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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