外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/12/2019 352,647,924.09 10.5546 10.7130 10.5546
12/12/2019 346,011,128.94 10.4013 10.5574 10.4013
11/12/2019 342,692,918.75 10.3016 10.4562 10.3016
09/12/2019 342,458,922.93 10.3241 10.4791 10.3241
06/12/2019 341,868,339.13 10.3063 10.4610 10.3063
04/12/2019 339,203,841.67 10.1954 10.3484 10.1954
03/12/2019 338,179,978.20 10.2750 10.4292 10.2750
02/12/2019 337,497,817.77 10.3186 10.4735 10.3186
30/11/2019 330,967,576.57 10.3124 10.4672 10.3124
29/11/2019 330,978,423.26 10.3127 10.4675 10.3127
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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