外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/01/2020 365,313,993.51 10.6885 10.8489 10.6885
31/12/2019 363,476,928.32 10.6354 10.7950 10.6354
30/12/2019 364,746,332.29 10.6726 10.8328 10.6726
24/12/2019 362,535,761.99 10.6090 10.7682 10.6090
23/12/2019 363,710,754.76 10.6319 10.7915 10.6319
20/12/2019 370,866,209.08 10.6205 10.7799 10.6205
19/12/2019 364,575,068.77 10.5975 10.7566 10.5975
18/12/2019 367,284,667.95 10.6764 10.8366 10.6764
17/12/2019 364,964,740.91 10.6519 10.8118 10.6519
16/12/2019 360,920,421.96 10.5586 10.7171 10.5586
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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