外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/02/2024 41,372,905.90 9.7658 0.1610 9.9124 9.7658
07/02/2024 41,306,174.57 9.7501 -0.4391 9.8965 9.7501
06/02/2024 41,488,440.37 9.7931 2.2960 9.9401 9.7931
02/02/2024 40,557,365.70 9.5733 0.2366 9.7170 9.5733
01/02/2024 40,461,694.80 9.5507 0.5729 9.6941 9.5507
31/01/2024 40,230,926.47 9.4963 -0.3243 9.6388 9.4963
30/01/2024 40,362,117.32 9.5272 -1.4390 9.6702 9.5272
29/01/2024 40,951,325.02 9.6663 0.3926 9.8114 9.6663
26/01/2024 40,791,181.64 9.6285 -0.5659 9.7730 9.6285
25/01/2024 41,023,116.84 9.6833 0.4294 9.8287 9.6833
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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