外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0846 + 0.4094
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/07/2024 47,004,124.13 11.0846 0.4094 11.2510 11.0846
11/07/2024 46,812,515.86 11.0394 0.9418 11.2051 11.0394
10/07/2024 46,375,719.12 10.9364 -0.4125 11.1005 10.9364
09/07/2024 46,567,656.55 10.9817 0.3922 11.1465 10.9817
08/07/2024 46,385,865.75 10.9388 -0.1433 11.1030 10.9388
05/07/2024 46,452,399.98 10.9545 -0.2295 11.1189 10.9545
03/07/2024 46,549,497.61 10.9797 1.2561 11.1445 10.9797
02/07/2024 45,971,968.62 10.8435 -0.4252 11.0063 10.8435
28/06/2024 46,168,298.45 10.8898 -0.4880 11.0532 10.8898
27/06/2024 46,394,582.93 10.9432 0.0622 11.1074 10.9432
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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