外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.4078 -0.0067
20 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/02/2025 35,322,821.74 10.4078 -0.0067 10.5640 10.4078
19/02/2025 35,325,119.24 10.4085 -0.0048 10.5647 10.4085
18/02/2025 35,326,893.43 10.4090 -0.0106 10.5652 10.4090
14/02/2025 35,330,600.60 10.4101 0.0327 10.5664 10.4101
13/02/2025 35,319,048.11 10.4067 -0.6008 10.5629 10.4067
11/02/2025 35,532,326.32 10.4696 0.5484 10.6267 10.4696
10/02/2025 35,338,818.26 10.4125 0.2445 10.5688 10.4125
07/02/2025 35,252,494.66 10.3871 0.6278 10.5430 10.3871
06/02/2025 35,214,283.76 10.3223 0.1475 10.4772 10.3223
05/02/2025 36,095,195.47 10.3071 -0.8609 10.4618 10.3071
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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