外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.3724 -0.4654
17 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/01/2025 36,322,880.16 10.3724 -0.4654 10.5281 10.3724
16/01/2025 36,492,542.90 10.4209 0.4763 10.5773 10.4209
15/01/2025 36,319,729.95 10.3715 0.1584 10.5272 10.3715
14/01/2025 36,262,153.43 10.3551 0.3732 10.5105 10.3551
13/01/2025 36,127,206.00 10.3166 -1.0948 10.4715 10.3166
10/01/2025 36,527,066.61 10.4308 -0.9957 10.5874 10.4308
08/01/2025 36,893,568.50 10.5357 -0.5043 10.6938 10.5357
07/01/2025 37,080,383.88 10.5891 0.0274 10.7480 10.5891
06/01/2025 37,070,519.55 10.5862 0.6350 10.7451 10.5862
03/01/2025 36,836,477.71 10.5194 -0.0304 10.6773 10.5194
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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