外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7033 + 0.1207
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/11/2024 37,477,169.40 10.7033 0.1207 10.8640 10.7033
19/11/2024 37,432,137.61 10.6904 0.3680 10.8509 10.6904
18/11/2024 37,294,638.51 10.6512 -0.4002 10.8111 10.6512
15/11/2024 37,444,716.22 10.6940 -0.1018 10.8545 10.6940
14/11/2024 37,482,803.73 10.7049 -0.1902 10.8656 10.7049
13/11/2024 37,554,080.23 10.7253 -0.5130 10.8863 10.7253
12/11/2024 37,747,722.06 10.7806 -0.2415 10.9424 10.7806
08/11/2024 37,839,142.30 10.8067 -0.8250 10.9689 10.8067
07/11/2024 38,153,843.93 10.8966 1.8745 11.0602 10.8966
06/11/2024 37,451,940.06 10.6961 0.1104 10.8566 10.6961
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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