KWI 股票分红基金
基金名称 | 日期 | 年初截至今日 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自起始日以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWI EQ DIV | 27/02/2025 | -5.14 | -5.77 | -4.96 | -3.48 | -4.59 | 0.51 | 0.60 | 7.54 |
SETHD TR | -3.89 | -4.02 | -1.67 | 5.79 | 1.93 | 5.49 | 3.26 | 8.79 | |
Standard Deviation Fund | 0.96 | 0.90 | 0.86 | 12.25 | 11.39 | 16.67 | 14.75 | 16.67 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 12.57 | 11.24 | 18.12 | 16.04 | 17.45 |
KWI EQ DIV |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Total |
||||
XD Date |
Dividend per unit (Baht) |
XD Date |
Dividend per unit (Baht) |
XD Date |
Dividend per unit (Baht) |
XD Date |
Dividend per unit (Baht) |
||
2009 |
- |
- |
- |
- |
16/09/09 |
0.70 |
- |
- |
0.70 |
2010 |
18/01/10 |
0.55 |
- |
- |
11/08/10 |
0.70 |
- |
- |
2.65 |
2011 |
12/01/11 |
0.90 |
26/04/11 |
0.70 |
- |
- |
- |
- |
1.60 |
2012 |
15/03/12 |
1.25 |
15/06/12 |
0.40 |
14/09/12 |
0.60 |
14/12/12 |
0.65 |
2.90 |
2013 |
15/03/13 |
1.20 |
14/06/13 |
0.50 |
13/09/13 |
0.20 |
- |
- |
1.90 |
2014 |
- |
- |
15/05/14 |
0.40 |
15/09/14 |
0.40 |
15/12/14 |
0.30 |
1.40 |
2015 |
13/03/15 |
0.20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.20 |
2016 |
- |
- |
01/08/16 |
0.13 |
- |
- |
- |
- |
0.13 |
2017 |
15/03/17 |
0.26 |
15/06/17 |
0.17 |
15/09/17 |
0.37 |
15/12/17 |
0.32 |
1.12 |
2018 |
|
|
15/06/18 |
0.17 |
14/09/18 |
0.15 |
- |
- |
0.32 |
2019 |
15/03/19 |
0.15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.15 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15/12/20 |
0.11 |
0.11 |
|
13.18 |
1年以内的基金业绩不计入年化收益率。
基金业绩按照投资管理公司协会(AIMC)标准编制。