当前净值

基金名称 日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
货币市场基金
KWI MONEY 27/03/2025 10,461,088.52 12.0667 0.0041 12.0668 12.0667
股票基金
KWI TTG6M1 27/03/2025 10,559,946.01 6.9012 -0.1923 6.9013 6.9012
KWI THEQ 27/03/2025 31,005,627.13 25.7545 -0.2668 25.8190 25.7545
KWI EQ DIV 27/03/2025 20,955,203.70 9.4072 0.4753 9.4308 9.4072
KWI EQ 27/03/2025 2,971,085.95 26.7143 -0.3112 26.7812 26.7143
外国投资基金(FIF)
KWI APREIT-A 27/03/2025 94,475,026.32 8.9490 -0.7299 9.0833 8.9490
KWI APREIT-R 27/03/2025 53,971,586.76 8.9477 -0.7300 9.0820 8.9477
KWI ASIAN SM 27/03/2025 132,683,709.33 19.4292 -0.2152 19.7207 19.4292
KWI DRAGON 27/03/2025 93,071,989.69 14.2157 0.5297 14.4290 14.2157
KWI EE EURO 27/03/2025 29,542,412.75 6.2066 -0.0741 6.2998 6.2066
KWI HCARE-A 27/03/2025 27,259,178.69 17.3655 -0.3620 17.6261 17.3655
KWI HCARE-D 27/03/2025 12,534,674.50 9.8404 -0.3615 9.9881 9.8404
KWI INDIA-A 27/03/2025 54,150,254.04 20.2492 0.6471 20.5530 20.2492
KWI INDIA-D 27/03/2025 15,658,465.09 9.3947 0.6471 9.5357 9.3947
KWI SENERGY-A 26/03/2025 3,883,305.19 9.7048 -2.4231 9.8505 9.7048
KWI USBANK-A 27/03/2025 15,752,966.44 9.9526 -0.6280 10.1020 9.9526
Thailand ESG Funds (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 27/03/2025 2,613,025.38 7.8902 -0.0924 7.8903 7.8902
KWI ThaiESG-D 27/03/2025 1,370,452.58 7.8844 -0.0912 7.8845 7.8844
超级储蓄基金(SSF)
KWI EQ SSF 27/03/2025 28,084,824.90 26.7297 -0.3110 0.0000 26.7297
KWI SENERGY-SSF 26/03/2025 1,745,162.16 9.6946 -2.4227 0.0000 9.6946
养老公募基金(RMF)
KWI ASM RMF 27/03/2025 51,454,676.74 10.5363 -0.2140 10.5364 10.5363
KWI FLEX RMF 27/03/2025 35,879,543.05 19.7988 -0.1029 19.7989 19.7988
长期股票基金(LTF)
KWI LTF 27/03/2025 558,251,326.23 27.0183 -0.3103 0.0000 27.0183
公募基金公积金
KWI FIPVD 27/03/2025 57,493,801.15 10.6732 0.0375 10.6733 10.6732
评论
  • 除 KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 外,本地基金和外国投资基金 (FIF) 的净值(NAV)(T 上)会分别在下一个工作日(T+1)的上午 10 点和下午 1 点通过网站公布。
  • KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 的资产净值(T 上)将于接下来的 2 个工作日(T+2 日)的下午 1 点前通过网站公布。
  • 外国投资基金 (FIF) 在非交易日的情况下,其当前价格将显示为最近交易日的价格。
  • 自 2020 年 1 月 1 日起,LTF 将不再提供对应税收入的税收减免。因此,从 2020 年 1 月 2 日起,KWI LTF(税收类别)将不再开放及提供新的认购。 仅允许从其他 AMC(经纬资产管理) 的 LTF(具有相同的税收减免条件)转换到该 KWI LTF(税收类别)的交易。

如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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