当前净值

基金名称 日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
货币市场基金
KWI MONEY 17/04/2025 10,362,835.94 12.0775 0.0041 12.0776 12.0775
股票基金
KWI TTG6M1 17/04/2025 10,194,992.52 6.6627 0.0015 6.6628 6.6627
KWI THEQ 17/04/2025 30,318,235.37 24.9399 0.1192 25.0024 24.9399
KWI EQ DIV 17/04/2025 19,883,211.15 8.9731 0.4793 8.9956 8.9731
KWI EQ 17/04/2025 2,927,727.40 25.9277 0.1089 25.9926 25.9277
外国投资基金(FIF)
KWI APREIT-A 17/04/2025 87,238,862.57 8.6209 0.7998 8.7503 8.6209
KWI APREIT-R 17/04/2025 51,993,464.67 8.6196 0.7987 8.7490 8.6196
KWI ASIAN SM 17/04/2025 123,070,114.19 18.3500 1.0897 18.6254 18.3500
KWI DRAGON 17/04/2025 81,017,920.61 12.5257 0.9583 12.7137 12.5257
KWI EE EURO 17/04/2025 28,011,121.86 5.9789 -0.0886 6.0687 5.9789
KWI HCARE-A 17/04/2025 25,005,458.97 16.1528 -0.3301 16.3952 16.1528
KWI HCARE-D 17/04/2025 11,685,162.24 9.1530 -0.3310 9.2904 9.1530
KWI INDIA-A 17/04/2025 54,372,409.51 20.3590 1.3935 20.6645 20.3590
KWI INDIA-D 17/04/2025 15,768,401.71 9.4455 1.3933 9.5873 9.4455
KWI SENERGY-A 16/04/2025 3,478,889.55 8.6941 -0.1974 8.8246 8.6941
KWI USBANK-A 17/04/2025 13,992,028.15 8.8224 0.6147 8.9548 8.8224
Thailand ESG Funds (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 17/04/2025 2,502,161.47 7.5524 0.4977 7.5525 7.5524
KWI ThaiESG-D 17/04/2025 1,314,445.04 7.5468 0.4967 7.5469 7.5468
超级储蓄基金(SSF)
KWI EQ SSF 17/04/2025 27,175,880.73 25.9429 0.1088 0.0000 25.9429
KWI SENERGY-SSF 16/04/2025 1,639,528.72 8.6850 -0.1965 0.0000 8.6850
养老公募基金(RMF)
KWI ASM RMF 17/04/2025 48,665,516.86 9.9437 1.0754 9.9438 9.9437
KWI FLEX RMF 17/04/2025 35,717,571.67 19.6609 0.0168 19.6610 19.6609
长期股票基金(LTF)
KWI LTF 17/04/2025 537,187,356.90 26.2429 0.1095 0.0000 26.2429
公募基金公积金
KWI FIPVD 17/04/2025 58,625,773.36 10.7437 0.0699 10.7438 10.7437
评论
  • 除 KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 外,本地基金和外国投资基金 (FIF) 的净值(NAV)(T 上)会分别在下一个工作日(T+1)的上午 10 点和下午 1 点通过网站公布。
  • KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 的资产净值(T 上)将于接下来的 2 个工作日(T+2 日)的下午 1 点前通过网站公布。
  • 外国投资基金 (FIF) 在非交易日的情况下,其当前价格将显示为最近交易日的价格。
  • 自 2020 年 1 月 1 日起,LTF 将不再提供对应税收入的税收减免。因此,从 2020 年 1 月 2 日起,KWI LTF(税收类别)将不再开放及提供新的认购。 仅允许从其他 AMC(经纬资产管理) 的 LTF(具有相同的税收减免条件)转换到该 KWI LTF(税收类别)的交易。

如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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